ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۳۳۶,۲۷۵	۴.۹۷ %	۸,۱۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۰	۰.۱۱ %	۴,۷۶۱,۸۳۴	۷۰.۳۶ %	۱,۶۵۳,۸۴۸	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۳۳۶,۲۷۵	۴.۹۷ %	۸,۱۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۰	۰.۱۱ %	۴,۷۶۱,۶۸۷	۷۰.۳۶ %	۱,۶۵۳,۸۴۸	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۳۳۹,۵۶۰	۵.۰۲ %	۷,۹۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۰۴ %	۴,۷۵۰,۹۰۰	۷۰.۲ %	۱,۶۶۶,۴۹۰	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۳۷,۱۴۰	۴.۷۵ %	۷,۷۱۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۶۰	۲.۰۵ %	۴,۹۱۳,۰۵۴	۶۹.۲۱ %	۱,۶۹۵,۳۹۶	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۲۶,۴۰۲	۴.۶۱ %	۷,۴۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۰	۱.۰۱ %	۴,۹۸۷,۱۱۷	۷۰.۳۶ %	۱,۶۹۵,۲۹۵	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۶۵,۵۷۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۵۰	۰.۵ %	۴,۹۸۷,۶۷۷	۷۲.۴۸ %	۱,۶۹۳,۶۴۱	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۶۵,۵۷۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۵۰	۰.۵ %	۴,۹۸۷,۵۳۰	۷۲.۴۸ %	۱,۶۹۳,۶۴۱	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۶۵,۵۷۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۵۰	۰.۵ %	۴,۹۸۷,۳۸۲	۷۲.۴۸ %	۱,۶۹۳,۶۴۱	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۶۵,۰۶۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۷	۰.۲۷ %	۵,۰۱۲,۸۶۳	۷۲.۷۵ %	۱,۶۹۴,۰۲۵	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۶۶,۳۰۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۱۴	۰.۸۵ %	۴,۹۷۲,۷۰۳	۷۲.۱۸ %	۱,۶۹۱,۵۰۰	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...75 »