ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۹۸,۱۱۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۹۲	۱.۴۳ %	۸,۸۷۱,۰۱۱	۹۱.۲۸ %	۶۱۰,۵۸۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۵,۲۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۰۴	۶.۰۲ %	۸,۴۲۴,۶۹۵	۸۶.۷۲ %	۶۰۹,۷۸۹	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۹۸,۱۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۷۰۴	۲.۹۳ %	۸,۷۲۳,۰۳۰	۸۹.۷۹ %	۶۰۸,۹۸۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۹۶,۷۰۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۷۰۴	۲.۹۳ %	۸,۴۲۲,۸۳۳	۸۶.۷۳ %	۹۰۷,۸۲۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۹۵,۱۲۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۷۰۴	۲.۹۳ %	۸,۴۲۱,۸۱۰	۸۶.۷۵ %	۹۰۶,۷۰۵	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۹۶,۰۰۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۷۴۳	۲.۷۸ %	۸,۴۳۵,۹۸۹	۸۶.۹ %	۹۰۵,۵۱۲	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۹۶,۰۰۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۷۴۳	۲.۷۸ %	۸,۴۳۵,۸۰۲	۸۶.۹ %	۹۰۵,۵۱۲	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۹۶,۰۰۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۷۴۳	۲.۷۸ %	۸,۴۳۵,۶۱۴	۸۶.۹ %	۹۰۵,۵۱۲	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۹۶,۰۰۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۷۴۳	۲.۷۸ %	۸,۴۳۵,۶۱۴	۸۶.۹ %	۹۰۵,۵۱۲	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۹۵,۲۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۱۸	۷.۶۳ %	۷,۹۶۴,۵۷۵	۸۲.۰۷ %	۹۰۴,۳۷۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...75 »