ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۷۶,۳۹۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۵۳	۲.۵۱ %	۹,۱۰۰,۸۰۹	۹۲.۵ %	۴۱۴,۷۱۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۹۳,۰۰۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۰۶	۲.۴۳ %	۸,۸۶۹,۸۰۹	۹۰.۲۵ %	۶۲۵,۹۶۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۹۳,۰۰۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۰۶	۲.۴۳ %	۸,۸۶۹,۶۲۲	۹۰.۲۵ %	۶۲۵,۹۶۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۹۳,۰۰۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۰۶	۲.۴۴ %	۸,۸۶۹,۴۳۴	۹۰.۲۵ %	۶۲۵,۹۶۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۹۰,۳۶۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۰۸	۲.۴۴ %	۸,۸۶۹,۰۳۸	۹۰.۲۸ %	۶۲۵,۱۲۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۸۸,۵۶۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۱۰	۱.۱۳ %	۸,۸۷۳,۳۴۱	۹۱.۵۱ %	۶۲۴,۳۳۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۸۶,۱۹۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۱۱	۱.۱۵ %	۸,۸۷۲,۱۳۲	۹۱.۵۳ %	۶۲۳,۵۴۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۸۸,۴۸۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۵۸	۱.۴۷ %	۸,۸۷۸,۳۷۶	۹۱.۳۳ %	۶۱۱,۳۰۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۹۸,۱۱۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۹۲	۱.۴۳ %	۸,۸۷۱,۳۸۶	۹۱.۲۸ %	۶۱۰,۵۸۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۹۸,۱۱۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۹۲	۱.۴۳ %	۸,۸۷۱,۱۹۸	۹۱.۲۸ %	۶۱۰,۵۸۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...75 »