ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۹۲۷	۴۵.۰۱ %	۲۱۲,۸۵۴	۴.۴۵ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۹۸۲	۴۴.۷۶ %	۲۲۳,۹۸۸	۴.۶۸ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴,۳۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴ %	۲۶۱,۰۲۵	۵.۴۶ %	۲,۴۰۰,۲۵۸	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۷,۹۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۰۴ %	۱۵۰,۳۹۱	۳.۱۵ %	۲,۵۰۳,۲۸۲	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۷,۷۳۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۰۷ %	۱۴۸,۶۴۷	۳.۱۲ %	۲,۵۰۱,۳۹۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۷,۳۴۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۱۱ %	۱۴۶,۹۰۵	۳.۰۸ %	۲,۴۹۹,۳۲۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۷,۰۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۱۶ %	۱۴۵,۱۶۶	۳.۰۵ %	۲,۴۹۵,۵۶۴	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۷,۰۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۱۸ %	۱۴۳,۴۳۰	۳.۰۱ %	۲,۴۹۵,۵۶۴	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷,۰۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۲ %	۱۴۱,۶۹۷	۲.۹۸ %	۲,۴۹۵,۵۶۴	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۷,۲۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۵۴ %	۱۳۹,۹۲۵	۲.۹۳ %	۲,۴۹۱,۷۹۹	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 69 70 717273 74 75 »