صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۲۷,۸۳۷ | ۶.۱۶ % | ۱۰۳,۵۳۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹,۳۴۷ | ۴۱.۳۵ % | ۱,۵۳۰,۰۱۹ | ۲۸.۷۶ % | ۱,۱۵۸,۳۹۵ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۲۷,۸۳۷ | ۶.۱۶ % | ۱۰۳,۵۳۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۰۷۲ | ۴۰.۹۹ % | ۱,۵۴۸,۲۱۴ | ۲۹.۱۱ % | ۱,۱۵۸,۳۹۵ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۲۲,۹۱۹ | ۶.۲ % | ۱۰۰,۶۵۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۰,۰۷۲ | ۳۹.۹۵ % | ۱,۵۴۷,۲۲۶ | ۲۹.۷۱ % | ۱,۱۵۶,۴۵۴ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳۳۰,۶۷۰ | ۶.۵۶ % | ۱۰۵,۴۸۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۴۹۳ | ۳۷.۹ % | ۱,۵۴۰,۴۵۰ | ۳۰.۵۴ % | ۱,۱۵۵,۳۰۶ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳۳۱,۳۶۱ | ۶.۵۸ % | ۱۰۵,۱۹۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۴۶۷ | ۳۷.۸۱ % | ۱,۵۳۹,۹۳۹ | ۳۰.۵۹ % | ۱,۱۵۴,۱۵۸ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳۳۹,۲۶۳ | ۶.۷۳ % | ۹۹,۱۰۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۴۶۷ | ۳۷.۷۵ % | ۱,۵۴۷,۱۹۹ | ۳۰.۶۹ % | ۱,۱۵۲,۹۳۰ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳۵۶,۷۸۹ | ۷.۰۶ % | ۱۰۳,۵۰۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۳۳۱ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۵۳۷,۹۰۹ | ۳۰.۴۳ % | ۱,۱۵۱,۷۸۲ | ۲۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳۵۶,۷۸۹ | ۷.۰۶ % | ۱۰۳,۵۰۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۳۳۱ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۵۳۶,۹۳۵ | ۳۰.۴۱ % | ۱,۱۵۱,۷۸۲ | ۲۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳۵۶,۷۸۹ | ۷.۰۶ % | ۱۰۳,۵۰۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۳۳۱ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۵۳۵,۹۶۲ | ۳۰.۴ % | ۱,۱۵۱,۷۸۲ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳۵۴,۶۷۳ | ۷.۰۳ % | ۱۰۰,۰۲۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۴۴۰ | ۳۷.۷۶ % | ۱,۵۳۴,۸۸۲ | ۳۰.۴۳ % | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |