صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳۶۹,۴۷۶ | ۷.۳۲ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۵۰۸ | ۴۲.۱۸ % | ۱,۳۷۴,۷۸۲ | ۲۷.۲۵ % | ۱,۰۶۷,۹۲۸ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳۶۹,۴۷۶ | ۷.۳۲ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۵۰۸ | ۴۲.۱۹ % | ۱,۳۷۳,۶۲۳ | ۲۷.۲۳ % | ۱,۰۶۷,۹۲۸ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳۶۹,۴۷۶ | ۷.۳۳ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۸ | ۴۸.۷۵ % | ۱,۰۴۲,۴۶۶ | ۲۰.۶۷ % | ۱,۰۶۷,۹۲۸ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳۶۷,۵۳۰ | ۷.۳ % | ۱۰۰,۷۳۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۸ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۰۴۱,۵۰۰ | ۲۰.۶۹ % | ۱,۰۶۶,۲۵۸ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳۶۷,۳۷۲ | ۷.۳ % | ۹۹,۷۳۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۶ | ۴۸.۸۷ % | ۱,۰۴۰,۳۴۶ | ۲۰.۶۸ % | ۱,۰۶۵,۲۱۸ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳۷۰,۴۹۸ | ۷.۳۶ % | ۹۹,۷۷۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۶ | ۴۸.۸۶ % | ۱,۰۳۹,۱۹۶ | ۲۰.۶۵ % | ۱,۰۶۴,۱۷۹ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳۷۲,۰۷۵ | ۷.۴ % | ۱۰۰,۱۷۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۲۲۱ | ۳۸.۸۹ % | ۱,۵۳۸,۲۵۹ | ۳۰.۵۸ % | ۱,۰۶۳,۱۳۹ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳۷۸,۳۰۴ | ۷.۵۲ % | ۱۰۲,۳۷۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۲۸۴ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۰۳۸,۰۲۹ | ۲۰.۶۲ % | ۱,۵۵۹,۱۱۸ | ۳۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳۷۸,۳۰۴ | ۷.۵۲ % | ۱۰۲,۳۷۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۲۸۴ | ۳۸.۸۶ % | ۱,۰۳۶,۶۴۹ | ۲۰.۶ % | ۱,۵۵۹,۱۱۸ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳۷۸,۳۰۴ | ۷.۵۲ % | ۱۰۲,۳۷۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۲۸۱ | ۳۸.۸۷ % | ۱,۰۳۵,۱۶۵ | ۲۰.۵۸ % | ۱,۵۵۹,۱۱۸ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |