صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴۰۴,۲۵۷ | ۷.۹۶ % | ۹۹,۳۲۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۷۴۲ | ۳۹.۲ % | ۱,۰۴۷,۰۴۲ | ۲۰.۶۳ % | ۱,۵۳۵,۶۴۸ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۴۰۰,۴۳۸ | ۷.۹ % | ۱۰۰,۱۹۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۷۴۲ | ۳۹.۲۵ % | ۱,۰۴۵,۵۷۶ | ۲۰.۶۳ % | ۱,۵۳۳,۳۰۱ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳۸۴,۰۵۷ | ۷.۶۵ % | ۶۳,۱۳۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۰۹۵ | ۳۸.۸۷ % | ۱,۰۸۹,۱۴۸ | ۲۱.۷ % | ۱,۵۳۱,۸۲۷ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳۹۱,۲۰۶ | ۷.۷۶ % | ۶۴,۶۰۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۳۶۱ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۰۸۷,۶۴۹ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۵۳۰,۲۹۹ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۳۹۰,۳۴۵ | ۷.۷۶ % | ۵۹,۴۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۳۵۶ | ۳۹.۰۸ % | ۱,۰۸۶,۱۹۰ | ۲۱.۵۹ % | ۱,۵۲۸,۸۸۰ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۳۹۱,۹۲۱ | ۷.۸۲ % | ۴۵,۱۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۰۸۳,۱۳۴ | ۲۱.۶ % | ۱,۵۲۷,۳۵۱ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۳۹۱,۹۲۱ | ۷.۸۲ % | ۴۵,۱۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۰۸۱,۶۷۹ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۵۲۷,۳۵۱ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۳۹۱,۹۲۱ | ۷.۸۲ % | ۴۵,۱۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۵ % | ۱,۰۸۰,۲۲۶ | ۲۱.۵۶ % | ۱,۵۲۷,۳۵۱ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۳۹۸,۰۹۸ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۱۰۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۰۷۸,۸۴۸ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۵۲۵,۰۵۹ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۳۹۸,۰۹۸ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۱۰۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۰۷۷,۳۶۴ | ۲۱.۴۹ % | ۱,۵۲۵,۰۵۹ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |