صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳۵۷,۴۶۹ | ۷.۰۹ % | ۱۰۰,۷۰۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۴۴۰ | ۳۷.۷۵ % | ۱,۵۳۳,۹۱۳ | ۳۰.۴ % | ۱,۱۴۸,۸۹۲ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳۶۵,۸۵۰ | ۷.۲۴ % | ۱۰۲,۹۷۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۳۹۵ | ۲۸.۷۸ % | ۱,۹۸۲,۹۲۲ | ۳۹.۲۴ % | ۱,۱۴۷,۷۰۴ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳۶۷,۱۰۳ | ۷.۲۷ % | ۱۰۳,۰۸۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۳۹۵ | ۲۸.۷۸ % | ۱,۵۳۱,۹۷۴ | ۳۰.۳۲ % | ۱,۵۹۶,۱۲۷ | ۳۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳۶۷,۸۹۶ | ۷.۲۸ % | ۱۰۳,۴۶۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۴۳۶ | ۲۸.۷۳ % | ۱,۵۳۳,۸۲۰ | ۳۰.۳۷ % | ۱,۵۹۴,۵۲۹ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳۶۷,۸۹۶ | ۷.۲۹ % | ۱۰۳,۴۶۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۲۵۵ | ۲۸.۷۴ % | ۱,۵۳۲,۸۷۲ | ۳۰.۳۵ % | ۱,۵۹۴,۵۲۹ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳۶۷,۸۹۶ | ۷.۲۹ % | ۱۰۳,۴۶۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۷۱۳ | ۳۱.۷ % | ۱,۳۸۲,۲۸۱ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۵۹۴,۵۲۹ | ۳۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳۷۳,۵۸۴ | ۷.۴ % | ۱۰۴,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۱۳ | ۳۱.۷ % | ۱,۳۸۰,۲۱۱ | ۲۷.۳۲ % | ۱,۵۹۱,۹۳۸ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳۷۶,۱۶۰ | ۷.۴۴ % | ۱۰۵,۳۸۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۱۲ | ۳۱.۷ % | ۱,۳۷۹,۰۴۶ | ۲۷.۲۹ % | ۱,۵۹۰,۴۵۰ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳۶۷,۴۰۷ | ۶.۶۱ % | ۱۰۴,۳۲۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۵۷۸ | ۳۸.۱۵ % | ۱,۳۷۷,۶۰۵ | ۲۴.۷۸ % | ۱,۵۸۸,۹۰۷ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳۶۰,۲۱۴ | ۷.۱۵ % | ۱۰۳,۲۶۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۵۰۸ | ۴۲.۲۶ % | ۱,۳۷۵,۹۴۳ | ۲۷.۳۲ % | ۱,۰۶۹,۰۰۵ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |