ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹,۶۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۴۳ %	۳۸۴,۴۹۹	۷.۹۲ %	۲,۳۵۱,۷۵۳	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹,۴۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۴۷ %	۳۸۲,۸۴۴	۷.۸۹ %	۲,۳۴۹,۴۰۶	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹,۱۶۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴ %	۳۸۶,۰۷۰	۷.۹۷ %	۲,۳۴۷,۲۳۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹,۰۴۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۴ %	۳۱۰,۴۱۹	۶.۴۱ %	۲,۴۱۸,۹۰۰	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۷ %	۳۰۸,۷۲۴	۶.۳۸ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۹ %	۳۰۷,۰۳۱	۶.۳۵ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۵ %	۳۰۵,۳۴۰	۶.۳۲ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸,۸۶۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۰۵۷	۴۳.۶ %	۳۰۱,۶۰۳	۶.۲۵ %	۲,۴۱۳,۰۷۱	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۰۵۷	۴۳.۶۳ %	۲۹۹,۹۱۸	۶.۲۲ %	۲,۴۱۱,۱۸۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۰۵۷	۴۳.۶۶ %	۲۹۸,۲۳۶	۶.۱۹ %	۲,۴۰۹,۳۰۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65 66 »