ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۸,۶۱۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۹۷۰	۴۵.۱۵ %	۲۲۶,۶۴۴	۴.۷ %	۲,۴۰۷,۴۲۱	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۸,۳۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۸۳ %	۲۴۲,۴۸۹	۵.۰۴ %	۲,۴۰۳,۷۴۴	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸,۳۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۸۵ %	۲۴۰,۸۱۵	۵.۰۱ %	۲,۴۰۳,۷۴۴	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸,۳۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۸۷ %	۲۳۹,۱۴۳	۴.۹۷ %	۲,۴۰۳,۷۴۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۱,۰۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۹۱ %	۲۱۹,۱۶۸	۴.۵۶ %	۲,۴۱۵,۷۴۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳,۰۲۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۹۴ %	۲۱۵,۷۹۷	۴.۵ %	۲,۴۱۳,۹۳۸	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۲,۵۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۶۴۷	۴۴.۹۹ %	۲۱۶,۴۱۵	۴.۵۱ %	۲,۴۰۹,۴۵۶	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۵,۲۱۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۸۰۷	۴۵.۰۲ %	۲۱۲,۰۷۹	۴.۴۳ %	۲,۴۰۷,۶۵۲	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۹۳۶	۴۴.۹۹ %	۲۱۴,۳۶۰	۴.۴۸ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۹۲۷	۴۵.۰۱ %	۲۱۲,۸۵۴	۴.۴۵ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 60 616263 64 65 66 »