ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۶,۴۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۱ %	۱۸,۵۷۵	۰.۳۹ %	۲,۵۴۳,۶۲۷	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۶,۴۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۳ %	۱۶,۸۶۹	۰.۳۶ %	۲,۵۴۳,۶۲۷	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۶,۵۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۵ %	۱۵,۱۲۳	۰.۳۲ %	۲,۵۴۲,۳۳۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴,۴۰۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۹ %	۱۳,۴۲۲	۰.۲۹ %	۲,۵۴۲,۲۵۳	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۲,۶۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۳۸۲	۴۴.۹۹ %	۱۷,۴۰۰	۰.۳۷ %	۲,۵۴۳,۱۱۳	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹,۸۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۳۸۲	۴۵.۰۲ %	۱۵,۷۱۳	۰.۳۴ %	۲,۵۴۴,۳۳۵	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۳۸۲	۴۵.۰۹ %	۱۴,۰۲۹	۰.۳ %	۲,۵۴۴,۷۷۹	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۳۸۲	۴۵.۱۱ %	۱۲,۳۴۶	۰.۲۶ %	۲,۵۴۴,۷۷۹	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۳۸۲	۴۵.۱۳ %	۱۰,۸۳۴	۰.۲۳ %	۲,۵۴۴,۷۷۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۷۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۷,۳۸۰	۵۵.۲۲ %	۹,۱۱۶	۰.۱۶ %	۲,۵۴۰,۶۲۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 60 61 62 63 646566 »