ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۸۶,۴۱۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۸۷	۲.۸۱ %	۳,۵۳۸,۰۵۴	۶۰.۲۱ %	۱,۹۸۶,۴۰۳	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۸۶,۴۱۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۸۷	۲.۸۱ %	۳,۵۳۷,۹۱۷	۶۰.۲۱ %	۱,۹۸۶,۴۰۳	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۸۶,۴۱۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۷	۰.۸۲ %	۳,۵۳۵,۶۳۰	۶۱.۴۳ %	۱,۹۸۶,۴۰۳	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۸۹,۵۳۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۶	۰.۸۵ %	۳,۵۳۴,۲۱۰	۶۱.۴ %	۱,۹۸۳,۸۱۶	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۸۸,۹۴۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۶	۰.۸۴ %	۳,۵۳۴,۰۷۴	۶۰.۹۱ %	۲,۰۳۰,۵۹۲	۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۳۶,۷۳۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۳	۰.۸۶ %	۳,۵۳۴,۷۲۰	۶۱.۵ %	۲,۰۲۶,۱۸۴	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۳۹,۴۸۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۳۴	۲.۵۸ %	۳,۴۳۴,۳۷۶	۵۹.۸ %	۲,۰۲۱,۳۲۸	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۳۹,۷۸۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۰۹	۲.۵۸ %	۳,۳۵۴,۲۶۵	۵۸.۴۵ %	۲,۰۹۶,۲۱۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۳۹,۷۸۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۰۹	۲.۵۸ %	۳,۳۵۴,۱۲۹	۵۸.۴۵ %	۲,۰۹۶,۲۱۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱۳۹,۷۸۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۰۹	۲.۵۸ %	۳,۳۵۳,۹۹۲	۵۸.۴۵ %	۲,۰۹۶,۲۱۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...70 »