ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۳۹,۷۸۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۰۹	۲.۵۸ %	۳,۳۵۳,۸۵۵	۵۸.۴۵ %	۲,۰۹۶,۲۱۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰,۱۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۰۷	۲.۵۸ %	۳,۳۵۳,۷۲۰	۵۸.۴۸ %	۲,۰۹۲,۲۳۵	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۱,۴۳۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۱۳	۱.۹۷ %	۳,۳۹۵,۳۷۵	۵۹.۱۴ %	۲,۰۹۰,۹۳۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۳۹,۸۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۳	۰.۲۳ %	۳,۴۹۴,۹۷۷	۶۰.۹ %	۲,۰۹۰,۶۷۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۲۹,۵۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۷	۰.۲۳ %	۳,۴۹۶,۰۰۵	۶۱.۰۸ %	۲,۰۸۴,۹۳۰	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱۲۹,۵۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۷	۰.۲۳ %	۳,۴۹۵,۸۶۹	۶۱.۰۸ %	۲,۰۸۴,۹۳۰	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۲۹,۵۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۷	۰.۲۳ %	۳,۴۹۵,۷۳۲	۶۱.۰۸ %	۲,۰۸۴,۹۳۰	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۲۹,۵۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۷	۰.۲۳ %	۳,۴۹۵,۵۹۵	۶۱.۰۸ %	۲,۰۸۴,۹۳۰	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۲۸,۱۷۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۷	۰.۲۲ %	۳,۴۹۴,۳۹۶	۵۸.۴۴ %	۲,۳۴۳,۶۶۸	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۲۶,۵۶۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۷	۰.۲۲ %	۳,۴۹۴,۲۵۹	۵۸.۵ %	۲,۳۳۸,۶۸۳	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...70 »