ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۲۶,۷۷۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۶۱۲	۴.۴۲ %	۳,۲۴۳,۸۰۸	۵۴.۳۵ %	۲,۳۳۴,۲۹۸	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۲۸,۱۲۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۰.۱۹ %	۳,۲۴۳,۶۷۱	۵۶.۷۶ %	۲,۳۳۱,۶۰۵	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۲۸,۱۲۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۰.۱۹ %	۳,۲۴۳,۵۳۴	۵۶.۷۶ %	۲,۳۳۱,۶۰۵	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۲۸,۱۲۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۰.۱۹ %	۳,۲۴۳,۳۹۸	۵۶.۷۶ %	۲,۳۳۱,۶۰۵	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۳۰,۴۴۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۰.۱۹ %	۳,۲۴۳,۲۶۱	۵۶.۷۴ %	۲,۳۳۰,۹۴۵	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱۳۳,۷۳۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۴	۰.۵۷ %	۳,۲۴۲,۴۲۳	۵۶.۶ %	۲,۳۱۹,۷۲۲	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۳۷,۸۱۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۱۹	۲.۳۴ %	۳,۱۸۲,۱۴۸	۵۵.۰۴ %	۲,۳۲۶,۸۸۴	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۱۹,۹۴۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۶۴	۲.۳۵ %	۳,۱۸۱,۷۶۲	۵۵.۲۹ %	۲,۳۱۷,۶۱۰	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۰۴,۶۲۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۶۴	۲.۳۷ %	۳,۱۸۲,۴۱۲	۵۵.۶۷ %	۲,۲۹۳,۷۷۸	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۰۴,۶۲۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۶۴	۲.۳۷ %	۳,۱۸۲,۲۷۶	۵۵.۶۷ %	۲,۲۹۳,۷۷۸	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...70 »