ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰۴,۶۲۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۳۶۴	۴.۸۲ %	۳,۰۴۲,۱۳۹	۵۳.۲۲ %	۲,۲۹۳,۷۷۸	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۰۲,۷۶۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۳۷	۴.۷۵ %	۳,۰۴۶,۲۴۱	۵۳.۳۶ %	۲,۲۸۹,۲۰۴	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۰۱,۹۰۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۲۳	۲.۶۵ %	۳,۱۶۶,۰۸۹	۵۵.۴۹ %	۲,۲۸۶,۶۱۰	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰۱,۵۰۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۴	۱.۵۸ %	۳,۱۰۶,۱۷۲	۵۴.۴۸ %	۲,۴۰۳,۶۲۵	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۹۹,۴۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۰۸	۱.۶۴ %	۳,۱۰۵,۹۳۲	۵۴.۵۱ %	۲,۳۹۹,۱۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۹۹,۴۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۰۸	۱.۶۴ %	۳,۱۰۵,۷۹۶	۵۴.۵۱ %	۲,۳۹۹,۱۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۹۹,۴۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۰۸	۱.۶۴ %	۳,۱۰۵,۶۵۹	۵۴.۵ %	۲,۳۹۹,۱۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۹۹,۴۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۰۷	۱.۶۴ %	۳,۱۰۵,۵۲۳	۵۴.۵ %	۲,۳۹۹,۱۳۰	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۶۱,۸۰۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۰۷	۲.۵۲ %	۲,۹۹۵,۱۰۶	۵۲.۵۸ %	۲,۳۹۵,۵۰۲	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۶۵,۱۵۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۵۷	۲.۶ %	۲,۹۹۰,۸۰۸	۵۲.۵ %	۲,۳۹۳,۱۱۶	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...70 »