ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۶۳,۷۶۹	۴.۸۳ %	۲,۴۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۴۵	۱.۱۷ %	۳,۴۵۵,۴۸۸	۶۳.۳ %	۱,۶۷۳,۶۱۸	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۶۳,۷۶۹	۴.۸۳ %	۲,۴۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۴۵	۱.۱۷ %	۳,۴۵۵,۳۴۷	۶۳.۲۹ %	۱,۶۷۳,۶۱۸	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۶۳,۷۶۹	۴.۸۳ %	۲,۴۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۴۵	۱.۱۷ %	۳,۴۵۵,۲۰۵	۶۳.۲۹ %	۱,۶۷۳,۶۱۸	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۵۹,۰۴۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۵۸	۱.۱۷ %	۳,۴۵۵,۹۰۵	۶۳.۴۲ %	۱,۶۷۱,۱۴۵	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۲۵۶,۶۹۷	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۵	۱.۱۷ %	۳,۴۵۵,۵۵۰	۶۳.۴۷ %	۱,۶۶۸,۵۷۰	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۲۵۶,۶۹۷	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۵	۱.۱۷ %	۳,۴۵۵,۵۶۱	۶۳.۴۷ %	۱,۶۶۸,۵۷۰	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۵۰,۴۱۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۰۳	۱.۰۹ %	۳,۴۵۹,۶۴۱	۶۳.۶۵ %	۱,۶۶۵,۸۱۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۵۲,۵۹۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۷۶	۱.۰۴ %	۳,۴۶۲,۰۳۷	۶۳.۷ %	۱,۶۶۳,۶۸۰	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۵۲,۵۹۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۶۴	۱.۰۴ %	۳,۴۶۱,۸۹۶	۶۳.۷ %	۱,۶۶۳,۶۸۰	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۵۲,۵۹۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۸	۱.۰۲ %	۳,۴۶۱,۷۵۴	۶۳.۷۲ %	۱,۶۶۲,۶۲۲	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...75 »