ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۸۸,۰۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۲	۱.۸۷ %	۳,۵۰۶,۰۰۷	۶۳.۶۱ %	۱,۶۱۴,۷۵۹	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۹۳,۰۴۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۸۲	۲.۰۸ %	۳,۴۶۴,۹۱۷	۶۳.۱۷ %	۱,۶۱۲,۵۵۰	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۳۰۳,۶۰۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۷۷	۲.۰۸ %	۳,۴۹۴,۸۹۶	۶۳.۷۲ %	۱,۵۷۱,۹۵۶	۲۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۴۰,۲۸۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۷۲	۸.۹۷ %	۳,۴۶۴,۷۲۰	۵۸.۷۲ %	۱,۵۶۵,۷۴۰	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۳۸,۷۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۳۸	۱.۱۶ %	۳,۹۲۰,۷۵۴	۶۶.۵۴ %	۱,۵۶۴,۰۴۵	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۳۴۳,۹۱۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۷	۰.۸۳ %	۳,۵۰۲,۳۰۶	۵۹.۱۹ %	۲,۰۲۲,۰۴۶	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۳۴۳,۹۱۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۷	۰.۸۳ %	۳,۵۰۲,۱۶۴	۵۹.۱۸ %	۲,۰۲۲,۰۴۶	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۴۳,۹۱۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۷	۰.۸۳ %	۳,۵۰۲,۰۲۲	۵۹.۱۸ %	۲,۰۲۲,۰۴۶	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۴۴,۸۳۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۸	۰.۸۱ %	۳,۵۰۱,۷۰۴	۵۹.۲۲ %	۲,۰۱۹,۳۱۰	۳۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۷۹,۵۲۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۰۳	۰.۸۱ %	۳,۴۶۳,۷۹۱	۵۸.۶۳ %	۲,۰۱۷,۱۹۹	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...75 »