ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳۳۵,۴۰۹	۵.۷۱ %	۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۰	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۷۰۶	۵۸.۴۹ %	۲,۰۲۸,۱۱۵	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳۳۵,۴۰۹	۵.۷۱ %	۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۰	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۵۶۷	۵۸.۴۹ %	۲,۰۲۸,۱۱۵	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۳۷,۸۶۵	۵.۷۵ %	۶۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۱	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۴۳۰	۵۸.۴۹ %	۲,۰۲۵,۴۳۰	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳۲۸,۵۱۶	۵.۶ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۱	۱.۲۹ %	۳,۴۳۶,۳۴۵	۵۸.۶۱ %	۲,۰۲۲,۸۷۷	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳۳۳,۶۰۴	۵.۶۹ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۵۱	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۹۷۷	۵۸.۵۹ %	۲,۰۲۰,۸۸۱	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۳۱,۶۲۴	۵.۵۱ %	۶۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۹۱	۳.۸۲ %	۳,۴۳۶,۲۰۳	۵۷.۱۱ %	۲,۰۱۸,۷۱۴	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۶۰۲	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۴۰۶	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۲۱۰	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...75 »