ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۳۴۳	۶۱.۲۱ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۱۴۸	۶۱.۲۱ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۴۰,۳۰۸	۵.۸۹ %	۶,۰۷۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۶۸	۱.۱۸ %	۳,۵۳۶,۲۲۶	۶۱.۲۳ %	۱,۸۲۴,۹۵۲	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۳۳۴,۲۰۶	۵.۸ %	۸,۵۹۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۶۸	۱.۱۸ %	۳,۵۳۳,۲۵۱	۶۱.۲۷ %	۱,۸۲۲,۶۵۴	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۳۲۶,۳۲۵	۵.۶۷ %	۱۰,۸۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۵۶	۱.۱۸ %	۳,۵۳۰,۶۳۰	۶۱.۳۴ %	۱,۸۲۰,۴۲۰	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۳۲۴,۵۱۱	۵.۴۹ %	۱۱,۱۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۱۴۱	۳.۸۶ %	۳,۵۳۱,۷۶۰	۵۹.۷۲ %	۱,۸۱۷,۹۳۱	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۳۲۴,۵۱۱	۵.۴۹ %	۱۱,۱۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۱۴۱	۳.۸۶ %	۳,۵۳۱,۵۸۷	۵۹.۷۲ %	۱,۸۱۷,۹۳۱	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳۲۴,۵۱۱	۵.۴۹ %	۱۱,۱۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۱۴۱	۳.۸۶ %	۳,۵۳۱,۴۱۵	۵۹.۷۲ %	۱,۸۱۷,۹۳۱	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳۱۷,۷۶۴	۵.۵۳ %	۱۰,۹۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۴۱	۱.۱۹ %	۳,۶۹۶,۳۹۴	۶۴.۳ %	۱,۶۵۵,۵۶۶	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۳۱۴,۹۵۰	۵.۴۸ %	۱۰,۷۱۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۴۱	۱.۲۷ %	۳,۶۹۱,۲۲۳	۶۴.۲۷ %	۱,۶۵۲,۹۳۰	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...75 »