ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳۲۵,۱۷۴	۵.۵۷ %	۵۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۸,۲۶۰	۶۰.۶۴ %	۱,۸۴۱,۹۱۳	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳۳۴,۴۴۹	۵.۷۳ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۲,۶۹۲	۶۰.۵۳ %	۱,۸۳۹,۵۶۵	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳۳۴,۴۴۹	۵.۷۳ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۲,۴۹۶	۶۰.۵۲ %	۱,۸۳۹,۵۶۵	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۳۴,۴۴۹	۵.۷۳ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۲,۳۰۰	۶۰.۵۲ %	۱,۸۳۹,۵۶۵	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۳۳۵,۵۳۵	۵.۸ %	۵۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۹۳	۱.۳۷ %	۳,۵۳۲,۲۵۱	۶۱.۰۶ %	۱,۸۳۷,۱۶۸	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳۴۰,۶۲۳	۵.۸۹ %	۶۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۲	۱.۳۴ %	۳,۵۳۳,۸۵۶	۶۱.۰۶ %	۱,۸۳۵,۰۹۴	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۴۹,۳۶۹	۶.۰۳ %	۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۴۱	۱.۳۱ %	۳,۵۳۴,۸۱۱	۶۱.۰۱ %	۱,۸۳۳,۰۰۲	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳۴۲,۳۲۷	۵.۹۲ %	۲,۶۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۰۷	۱.۲۸ %	۳,۵۳۴,۷۰۴	۶۱.۱۱ %	۱,۸۳۱,۰۲۳	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۷۳۵	۶۱.۲۲ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۵۳۹	۶۱.۲۲ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...75 »