صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۳۴۴,۲۹۳ | ۶.۲۹ % | ۳۵,۲۸۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۵۹۰,۴۳۶ | ۶۵.۵۹ % | ۱,۴۹۰,۱۳۹ | ۲۷.۲۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳۵۵,۷۳۲ | ۶.۴۹ % | ۳۵,۷۸۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۵,۶۰۲ | ۶۰.۸۲ % | ۱,۷۳۸,۲۲۸ | ۳۱.۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۳۵۰,۸۰۴ | ۶.۴۱ % | ۳۶,۰۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۵,۲۱۹ | ۶۰.۹ % | ۱,۷۳۵,۵۸۴ | ۳۱.۶۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۳۵۹,۶۸۱ | ۶.۵۶ % | ۳۷,۱۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۷۰۸ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۷۳۳,۸۸۳ | ۳۱.۶۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۳۶۳,۱۱۳ | ۶.۶۲ % | ۳۷,۱۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۵۱۷ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۳۱,۹۶۲ | ۳۱.۵۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۳۶۳,۱۱۳ | ۶.۶۲ % | ۳۷,۱۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۳۳۲ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۳۱,۹۶۲ | ۳۱.۵۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۳۶۳,۱۱۳ | ۶.۶۲ % | ۳۷,۱۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۱۴۸ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۳۱,۹۶۲ | ۳۱.۵۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳۶۵,۳۴۹ | ۶.۶۶ % | ۳۷,۱۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۹۶۴ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۲۹,۵۵۱ | ۳۱.۵۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳۷۱,۴۱۸ | ۶.۷۷ % | ۳۷,۲۴۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۷۸۰ | ۶۰.۷۴ % | ۱,۷۲۷,۵۸۰ | ۳۱.۴۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳۷۷,۹۲۰ | ۶.۸۸ % | ۳۷,۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۵۸۴ | ۶۰.۶۹ % | ۱,۷۲۴,۹۸۲ | ۳۱.۴۱ % |