صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴۰۲,۹۲۴ | ۷.۳۹ % | ۹۵,۳۳۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۷ | ۵۵.۱۹ % | ۱,۸۹۰,۹۹۲ | ۳۴.۷ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴۱۱,۱۵۹ | ۷.۵۴ % | ۹۵,۴۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۶ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۸۸۸,۶۲۸ | ۳۴.۶۲ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴۱۱,۱۵۹ | ۷.۵۴ % | ۹۵,۴۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۶ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۸۸۸,۶۲۸ | ۳۴.۶۲ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴۱۱,۱۵۹ | ۷.۵۴ % | ۹۵,۴۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۶ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۸۸۸,۶۲۸ | ۳۴.۶۲ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴۱۹,۱۸۵ | ۷.۶۸ % | ۹۲,۹۱۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۷۳ | ۱.۰۱ % | ۳,۰۰۶,۸۸۶ | ۵۵.۰۶ % | ۱,۸۸۶,۳۱۱ | ۳۴.۵۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴۲۶,۷۱۷ | ۷.۸۱ % | ۹۳,۳۲۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۲ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۰۷,۴۸۰ | ۵۵.۰۴ % | ۱,۸۸۴,۲۷۴ | ۳۴.۴۹ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴۱۱,۰۸۲ | ۷.۵۵ % | ۹۰,۶۰۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۲ | ۰.۹۶ % | ۳,۰۰۹,۷۸۵ | ۵۵.۲۷ % | ۱,۸۸۲,۱۸۰ | ۳۴.۵۶ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴۲۳,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۹۰,۶۵۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۱ % | ۳,۰۱۰,۰۶۲ | ۵۵.۱۹ % | ۱,۸۸۰,۱۴۴ | ۳۴.۴۷ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴۲۷,۹۹۲ | ۷.۸۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۰۳۳ | ۵۵.۴۸ % | ۱,۸۷۷,۸۸۸ | ۳۴.۴۳ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴۲۷,۹۹۲ | ۷.۸۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۰۳۲ | ۵۵.۴۸ % | ۱,۸۷۷,۸۸۸ | ۳۴.۴۳ % |