صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳۸۴,۵۵۴ | ۶.۹۹ % | ۳۸,۱۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۴۰۰ | ۶۰.۶۳ % | ۱,۷۲۳,۲۳۱ | ۳۱.۳۴ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳۹۳,۰۹۳ | ۷.۱۴ % | ۳۸,۶۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۳۲۶ | ۶۰.۵۵ % | ۱,۷۲۱,۰۰۸ | ۳۱.۲۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳۹۳,۰۹۳ | ۷.۱۴ % | ۳۸,۶۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۱۴۲ | ۶۰.۵۵ % | ۱,۷۲۱,۰۰۸ | ۳۱.۲۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳۹۳,۰۹۳ | ۷.۱۴ % | ۳۸,۶۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۲,۹۵۷ | ۶۰.۵۵ % | ۱,۷۲۱,۰۰۸ | ۳۱.۲۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳۹۸,۷۴۴ | ۷.۲۴ % | ۳۹,۱۸۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۳ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۳۲,۷۷۲ | ۶۰.۴۹ % | ۱,۷۲۶,۹۹۶ | ۳۱.۳۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴۰۰,۲۱۸ | ۷.۲۶ % | ۳۹,۶۷۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۳ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۳۱,۹۰۰ | ۶۰.۴۸ % | ۱,۷۲۴,۹۷۹ | ۳۱.۳۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳۹۰,۰۴۸ | ۷.۱ % | ۳۹,۰۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۸ | ۰.۲۶ % | ۳,۳۳۱,۰۲۶ | ۶۰.۶ % | ۱,۷۲۲,۵۴۱ | ۳۱.۳۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳۹۵,۰۵۸ | ۷.۱۸ % | ۳۹,۸۱۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۸ | ۰.۲۶ % | ۳,۳۳۰,۱۵۳ | ۶۰.۵۴ % | ۱,۷۲۰,۸۷۲ | ۳۱.۲۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳۸۹,۴۲۷ | ۷ % | ۴۰,۳۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۳۲۹,۲۰۷ | ۵۹.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۵۴۴ | ۳۰.۸۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳۸۹,۴۲۷ | ۷ % | ۴۰,۳۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۳۲۹,۲۰۸ | ۵۹.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۵۴۴ | ۳۰.۸۸ % |