صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۹,۸۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۳۸۲ | ۴۵.۰۲ % | ۱۵,۷۱۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۵۴۴,۳۳۵ | ۵۴.۴۳ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۷,۰۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۳۸۲ | ۴۵.۰۹ % | ۱۴,۰۲۹ | ۰.۳ % | ۲,۵۴۴,۷۷۹ | ۵۴.۴۵ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۷,۰۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۳۸۲ | ۴۵.۱۱ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۲۶ % | ۲,۵۴۴,۷۷۹ | ۵۴.۴۷ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۷,۰۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۳۸۲ | ۴۵.۱۳ % | ۱۰,۸۳۴ | ۰.۲۳ % | ۲,۵۴۴,۷۷۹ | ۵۴.۴۹ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲,۷۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۷,۳۸۰ | ۵۵.۲۲ % | ۹,۱۱۶ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۴۰,۶۲۹ | ۴۴.۵۷ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰,۵۲۰ | ۷۰.۵ % | ۶,۸۸۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۹۹,۸۲۷ | ۲۹.۳۷ % |