صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۰,۰۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۴۴۹ | ۴۱.۵۲ % | ۴۸۳,۲۵۶ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۵۴,۹۲۷ | ۴۸.۳۵ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۹,۸۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۷۲۴ | ۴۳.۳۱ % | ۳۹۱,۳۱۴ | ۸.۰۴ % | ۲,۳۵۷,۶۶۵ | ۴۸.۴۵ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۵ % | ۳۸۹,۴۷۹ | ۸.۰۱ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۴ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۶ % | ۳۸۷,۸۱۶ | ۷.۹۸ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۸ % | ۳۸۶,۱۵۶ | ۷.۹۵ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹,۶۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۴۳ % | ۳۸۴,۴۹۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۳۵۱,۷۵۳ | ۴۸.۴۵ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹,۴۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۴۷ % | ۳۸۲,۸۴۴ | ۷.۸۹ % | ۲,۳۴۹,۴۰۶ | ۴۸.۴۵ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۹,۱۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴ % | ۳۸۶,۰۷۰ | ۷.۹۷ % | ۲,۳۴۷,۲۳۲ | ۴۸.۴۴ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۹,۰۴۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴۴ % | ۳۱۰,۴۱۹ | ۶.۴۱ % | ۲,۴۱۸,۹۰۰ | ۴۹.۹۶ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۹,۱۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴۷ % | ۳۰۸,۷۲۴ | ۶.۳۸ % | ۲,۴۱۶,۷۴۸ | ۴۹.۹۶ % |