ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۲ %	۱,۰۸۳,۱۳۴	۲۱.۶ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۶ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۱,۰۸۱,۶۷۹	۲۱.۵۸ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۷ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۵ %	۱,۰۸۰,۲۲۶	۲۱.۵۶ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۸ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۹۸,۰۹۸	۷.۹۴ %	۴۶,۱۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۲ %	۱,۰۷۸,۸۴۸	۲۱.۵۱ %	۱,۵۲۵,۰۵۹	۳۰.۴۱ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳۹۸,۰۹۸	۷.۹۴ %	۴۶,۱۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۱,۰۷۷,۳۶۴	۲۱.۴۹ %	۱,۵۲۵,۰۵۹	۳۰.۴۲ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۴۰۵,۵۱۳	۸.۰۸ %	۴۶,۸۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵,۵۵۴	۳۸.۹۷ %	۱,۰۸۶,۷۹۸	۲۱.۶۶ %	۱,۵۲۳,۱۴۹	۳۰.۳۵ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۴۰۹,۶۲۶	۸.۱۶ %	۴۷,۰۱۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۸۹۷	۳۸.۳ %	۱,۱۱۸,۸۸۵	۲۲.۲۹ %	۱,۵۲۱,۱۲۹	۳۰.۳۱ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۴۱۸,۶۳۹	۸.۳۳ %	۴۸,۶۲۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۹۱۱	۳۸.۲۴ %	۱,۱۱۷,۳۵۰	۲۲.۲۳ %	۱,۵۱۹,۱۶۴	۳۰.۲۳ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۴۱۸,۶۳۹	۸.۳۳ %	۴۸,۶۲۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۹۱۱	۳۸.۲۵ %	۱,۱۱۵,۸۴۰	۲۲.۲۱ %	۱,۵۱۹,۱۶۴	۳۰.۲۴ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۱۸,۶۳۹	۸.۳۳ %	۴۸,۶۲۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۹۱۱	۳۸.۲۶ %	۱,۱۱۴,۳۳۲	۲۲.۱۹ %	۱,۵۱۹,۱۶۴	۳۰.۲۵ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...30 »