ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳۷۰,۴۹۸	۷.۳۶ %	۹۹,۷۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸,۵۰۶	۴۸.۸۶ %	۱,۰۳۹,۱۹۶	۲۰.۶۵ %	۱,۰۶۴,۱۷۹	۲۱.۱۵ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳۷۲,۰۷۵	۷.۴ %	۱۰۰,۱۷۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۲۲۱	۳۸.۸۹ %	۱,۵۳۸,۲۵۹	۳۰.۵۸ %	۱,۰۶۳,۱۳۹	۲۱.۱۴ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳۷۸,۳۰۴	۷.۵۲ %	۱۰۲,۳۷۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵,۲۸۴	۳۸.۸۵ %	۱,۰۳۸,۰۲۹	۲۰.۶۲ %	۱,۵۵۹,۱۱۸	۳۰.۹۸ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۷۸,۳۰۴	۷.۵۲ %	۱۰۲,۳۷۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵,۲۸۴	۳۸.۸۶ %	۱,۰۳۶,۶۴۹	۲۰.۶ %	۱,۵۵۹,۱۱۸	۳۰.۹۹ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۷۸,۳۰۴	۷.۵۲ %	۱۰۲,۳۷۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵,۲۸۱	۳۸.۸۷ %	۱,۰۳۵,۱۶۵	۲۰.۵۸ %	۱,۵۵۹,۱۱۸	۳۰.۹۹ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۷۸,۳۰۴	۷.۵۲ %	۱۰۲,۳۷۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۰۶۱	۳۸.۶۶ %	۱,۰۴۴,۷۶۱	۲۰.۷۸ %	۱,۵۵۹,۱۱۸	۳۱ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۸۳,۸۷۴	۷.۶۳ %	۱۰۴,۸۳۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۶ %	۱,۰۷۶,۸۴۴	۲۱.۴ %	۱,۵۵۶,۸۲۵	۳۰.۹۳ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۸۳,۸۷۴	۷.۶۳ %	۱۰۴,۸۳۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۷ %	۱,۰۷۵,۳۳۰	۲۱.۳۷ %	۱,۵۵۶,۸۲۵	۳۰.۹۴ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۱ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۲ %	۱,۰۷۳,۸۱۷	۲۱.۳۱ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۲ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۱ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۳ %	۱,۰۷۲,۳۰۸	۲۱.۲۹ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۳ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...30 »