ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۳۴,۰۸۲	۶.۱۵ %	۹۹,۲۹۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۷۵	۱۸.۷ %	۱,۹۹۷,۹۷۳	۳۶.۸ %	۱,۹۸۳,۰۲۹	۳۶.۵۲ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۳۴,۰۸۲	۶.۱۵ %	۹۹,۲۹۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۷۵	۱۸.۷ %	۱,۹۹۷,۳۲۳	۳۶.۷۹ %	۱,۹۸۳,۰۲۹	۳۶.۵۳ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۳۴,۰۸۲	۶.۱۵ %	۹۹,۲۹۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۷۵	۱۸.۷ %	۱,۹۹۶,۶۷۳	۳۶.۷۸ %	۱,۹۸۳,۰۲۹	۳۶.۵۳ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۳۷,۸۹۰	۵.۶۹ %	۱۰۱,۷۶۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲,۲۸۱	۲۵.۶۴ %	۱,۹۹۶,۰۲۴	۳۳.۶۲ %	۱,۹۷۹,۶۷۹	۳۳.۳۴ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۱ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۲ %	۲,۹۶۵,۰۲۱	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۱ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۳ %	۲,۹۶۴,۳۷۵	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۲ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۳ %	۲,۹۶۳,۷۲۹	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۲ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۴ %	۲,۹۶۳,۰۸۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۲ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۷ %	۲,۹۵۸,۵۳۶	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۲ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۲	۳۷.۳۷ %	۲,۹۵۷,۸۹۵	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...30 »