صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴۲۷,۹۹۲ | ۷.۸۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۵۰ | ۵.۵۷ % | ۲,۷۵۶,۰۳۲ | ۵۰.۵۳ % | ۱,۸۷۷,۸۸۸ | ۳۴.۴۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۴۱۹,۶۲۱ | ۷.۷۱ % | ۹۰,۳۴۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۸۰ | ۵.۵۷ % | ۲,۷۵۴,۱۵۲ | ۵۰.۶ % | ۱,۸۷۵,۴۰۶ | ۳۴.۴۶ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۴۰۹,۴۰۸ | ۷.۵۲ % | ۱۰۵,۹۰۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۱۵۷ | ۵.۹ % | ۲,۷۳۶,۳۴۴ | ۵۰.۲۴ % | ۱,۸۷۳,۳۷۰ | ۳۴.۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴۰۶,۶۷۵ | ۷.۴۷ % | ۱۰۷,۲۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۴۲۲ | ۵.۸۷ % | ۲,۷۳۷,۹۴۰ | ۵۰.۳۱ % | ۱,۸۷۱,۲۷۷ | ۳۴.۳۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴۰۵,۱۲۸ | ۷.۴۷ % | ۱۰۶,۹۸۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۱ | ۰.۹۱ % | ۲,۹۹۰,۸۰۷ | ۵۵.۱۷ % | ۱,۸۶۹,۱۲۹ | ۳۴.۴۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۴۱۰,۷۸۸ | ۷.۵۷ % | ۹۱,۵۳۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۴ | ۰.۹۴ % | ۲,۷۳۸,۵۳۰ | ۵۰.۴۵ % | ۲,۱۳۶,۸۴۴ | ۳۹.۳۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۴۱۰,۷۸۸ | ۷.۵۷ % | ۹۱,۵۳۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۴ | ۰.۹۴ % | ۲,۷۳۸,۵۲۸ | ۵۰.۴۵ % | ۲,۱۳۶,۸۴۴ | ۳۹.۳۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۴۱۰,۷۸۸ | ۷.۵۷ % | ۹۱,۵۳۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۴ | ۰.۹۴ % | ۲,۷۳۸,۵۲۶ | ۵۰.۴۵ % | ۲,۱۳۶,۸۴۴ | ۳۹.۳۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴۰۰,۷۶۷ | ۷.۳۸ % | ۸۹,۹۰۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۹ | ۱.۲۳ % | ۲,۷۳۸,۹۸۰ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۱۳۳,۸۸۰ | ۳۹.۲۹ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۳۹۰,۳۰۲ | ۷.۲ % | ۸۹,۲۲۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۹ | ۱.۲۴ % | ۲,۷۳۸,۴۱۷ | ۵۰.۵۳ % | ۲,۱۳۴,۸۳۹ | ۳۹.۳۹ % |