ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۴۷,۹۰۲	۶.۴۹ %	۸۶,۱۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۶۱	۲.۷۵ %	۲,۷۵۷,۹۲۹	۵۱.۴۸ %	۲,۰۱۷,۷۸۷	۳۷.۶۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۵۸,۸۶۶	۶.۷ %	۸۶,۱۴۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۶۱	۲.۷۵ %	۲,۷۴۸,۴۸۸	۵۱.۲۹ %	۲,۰۱۷,۷۸۷	۳۷.۶۵ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳۵۶,۹۵۶	۶.۶۷ %	۷۹,۵۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۳۶	۲.۸۷ %	۲,۷۴۸,۴۷۲	۵۱.۳۵ %	۲,۰۱۴,۵۰۵	۳۷.۶۳ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۶۲,۷۹۳	۶.۷۸ %	۷۹,۳۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۴۳	۲.۷۲ %	۲,۷۵۱,۳۸۸	۵۱.۴۱ %	۲,۰۱۲,۴۲۸	۳۷.۶۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۳۹,۶۴۰	۶.۱۹ %	۸۸,۷۳۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۳۵	۲.۶۷ %	۲,۹۰۲,۲۱۷	۵۲.۸۹ %	۲,۰۱۰,۲۸۵	۳۶.۶۳ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۳۲,۳۶۲	۶.۰۷ %	۹۲,۳۷۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۹۵۲	۱۹.۱۹ %	۱,۹۸۸,۳۷۶	۳۶.۳۴ %	۲,۰۰۸,۲۰۸	۳۶.۷ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۳۴,۴۳۰	۶.۱۱ %	۹۳,۱۲۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۱۰۶	۱۹.۱۹ %	۱,۹۸۸,۳۸۵	۳۶.۳۴ %	۲,۰۰۶,۲۶۶	۳۶.۶۶ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۳۴,۴۳۰	۶.۱۱ %	۹۳,۱۲۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۱۰۶	۱۹.۱۹ %	۱,۹۸۸,۳۹۴	۳۶.۳۴ %	۲,۰۰۶,۲۶۶	۳۶.۶۶ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۳۴,۴۳۰	۶.۱۱ %	۹۳,۱۲۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۱۰۶	۱۹.۱۹ %	۱,۹۸۸,۴۰۳	۳۶.۳۴ %	۲,۰۰۶,۲۶۶	۳۶.۶۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۳۶,۹۱۲	۶.۰۵ %	۹۴,۸۲۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۰۱۰	۲۰.۶۱ %	۱,۹۸۸,۴۱۲	۳۵.۶۹ %	۲,۰۰۲,۸۵۰	۳۵.۹۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...30 »