ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۳۹,۲۶۳	۶.۷۳ %	۹۹,۱۰۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۴۶۷	۳۷.۷۵ %	۱,۵۴۷,۱۹۹	۳۰.۶۹ %	۱,۱۵۲,۹۳۰	۲۲.۸۷ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۸ %	۱,۵۳۷,۹۰۹	۳۰.۴۳ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۷۹ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۸ %	۱,۵۳۶,۹۳۵	۳۰.۴۱ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۷۹ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۵,۹۶۲	۳۰.۴ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۸ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳۵۴,۶۷۳	۷.۰۳ %	۱۰۰,۰۲۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۴۴۰	۳۷.۷۶ %	۱,۵۳۴,۸۸۲	۳۰.۴۳ %	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲.۸ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳۵۷,۴۶۹	۷.۰۹ %	۱۰۰,۷۰۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۴۴۰	۳۷.۷۵ %	۱,۵۳۳,۹۱۳	۳۰.۴ %	۱,۱۴۸,۸۹۲	۲۲.۷۷ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳۶۵,۸۵۰	۷.۲۴ %	۱۰۲,۹۷۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۳۹۵	۲۸.۷۸ %	۱,۹۸۲,۹۲۲	۳۹.۲۴ %	۱,۱۴۷,۷۰۴	۲۲.۷۱ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۶۷,۱۰۳	۷.۲۷ %	۱۰۳,۰۸۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۳۹۵	۲۸.۷۸ %	۱,۵۳۱,۹۷۴	۳۰.۳۲ %	۱,۵۹۶,۱۲۷	۳۱.۵۹ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳۶۷,۸۹۶	۷.۲۸ %	۱۰۳,۴۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۴۳۶	۲۸.۷۳ %	۱,۵۳۳,۸۲۰	۳۰.۳۷ %	۱,۵۹۴,۵۲۹	۳۱.۵۷ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳۶۷,۸۹۶	۷.۲۹ %	۱۰۳,۴۶۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۲۵۵	۲۸.۷۴ %	۱,۵۳۲,۸۷۲	۳۰.۳۵ %	۱,۵۹۴,۵۲۹	۳۱.۵۷ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...30 »