ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۹۴,۴۷۱	۷.۸۵ %	۹۸,۶۱۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۵ %	۱,۰۵۴,۵۹۳	۲۱ %	۱,۵۴۱,۱۶۰	۳۰.۶۹ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳۹۶,۲۷۶	۷.۸۹ %	۱۰۰,۰۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۵ %	۱,۰۵۳,۱۱۷	۲۰.۹۷ %	۱,۵۳۸,۹۲۳	۳۰.۶۴ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳۹۹,۷۳۵	۷.۹۶ %	۹۹,۳۶۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۵ %	۱,۰۵۱,۶۴۰	۲۰.۹۴ %	۱,۵۳۷,۳۹۴	۳۰.۶۱ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۱۸ %	۱,۰۴۹,۹۸۳	۲۰.۶۷ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۴ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۱۹ %	۱,۰۴۸,۵۱۱	۲۰.۶۵ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۴ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۲ %	۱,۰۴۷,۰۴۲	۲۰.۶۳ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۵ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۴۰۰,۴۳۸	۷.۹ %	۱۰۰,۱۹۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۲۵ %	۱,۰۴۵,۵۷۶	۲۰.۶۳ %	۱,۵۳۳,۳۰۱	۳۰.۲۵ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۸۴,۰۵۷	۷.۶۵ %	۶۳,۱۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۰۹۵	۳۸.۸۷ %	۱,۰۸۹,۱۴۸	۲۱.۷ %	۱,۵۳۱,۸۲۷	۳۰.۵۲ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۹۱,۲۰۶	۷.۷۶ %	۶۴,۶۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۳۶۱	۳۹.۰۱ %	۱,۰۸۷,۶۴۹	۲۱.۵۸ %	۱,۵۳۰,۲۹۹	۳۰.۳۶ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۹۰,۳۴۵	۷.۷۶ %	۵۹,۴۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۳۵۶	۳۹.۰۸ %	۱,۰۸۶,۱۹۰	۲۱.۵۹ %	۱,۵۲۸,۸۸۰	۳۰.۳۹ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...30 »