ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۲ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۴ %	۱,۰۷۰,۸۰۲	۲۱.۲۷ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۴ %
۱۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۲ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۵ %	۱,۰۶۹,۲۹۸	۲۱.۲۴ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۵ %
۱۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳۹۷,۶۳۷	۷.۸۹ %	۱۱۰,۳۷۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۳ %	۱,۰۶۷,۷۹۸	۲۱.۲ %	۱,۵۵۰,۴۹۴	۳۰.۷۸ %
۱۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۹۶,۵۴۸	۷.۸۵ %	۱۰۹,۳۳۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۴۱۷	۳۸.۱۸ %	۱,۰۶۶,۲۰۴	۲۱.۱۲ %	۱,۵۴۸,۹۶۶	۳۰.۶۸ %
۱۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۹۹,۱۷۳	۷.۹ %	۱۰۶,۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۴۸۳	۳۸.۲۷ %	۱,۰۶۴,۷۰۷	۲۱.۰۸ %	۱,۵۴۷,۳۸۳	۳۰.۶۳ %
۱۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۹۸,۶۳۳	۷.۹۱ %	۱۰۰,۷۱۲	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۳۶ %	۱,۰۶۱,۹۱۵	۲۱.۰۷ %	۱,۵۴۵,۸۵۴	۳۰.۶۷ %
۱۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳۹۲,۶۹۶	۷.۸ %	۱۰۰,۵۸۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۳ %	۱,۰۶۰,۵۳۰	۲۱.۰۸ %	۱,۵۴۴,۴۳۵	۳۰.۶۹ %
۱۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳۹۲,۶۹۶	۷.۸۱ %	۱۰۰,۵۸۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۴ %	۱,۰۵۹,۰۴۲	۲۱.۰۵ %	۱,۵۴۴,۴۳۵	۳۰.۷ %
۱۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۹۲,۶۹۶	۷.۸۱ %	۱۰۰,۵۸۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۵ %	۱,۰۵۷,۵۵۶	۲۱.۰۳ %	۱,۵۴۴,۴۳۵	۳۰.۷۱ %
۱۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۹۴,۴۷۱	۷.۸۵ %	۹۸,۶۱۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۶۱۴	۳۸.۴۹ %	۱,۰۵۶,۰۷۴	۲۱.۰۲ %	۱,۵۴۱,۱۶۰	۳۰.۶۸ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...30 »