صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳۲۷,۰۰۹ | ۶.۰۱ % | ۹۱,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۲,۱۰۳,۰۲۳ | ۳۸.۶۸ % | ۱,۹۰۰,۹۸۱ | ۳۴.۹۶ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳۲۹,۷۴۵ | ۶.۰۶ % | ۹۵,۹۲۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۴ % | ۲,۰۰۳,۸۷۹ | ۳۶.۸۱ % | ۱,۹۹۸,۸۳۸ | ۳۶.۷۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۳۳۴,۰۶۴ | ۶.۱۴ % | ۹۵,۱۹۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۴ % | ۲,۰۰۳,۲۱۸ | ۳۶.۸ % | ۱,۹۹۶,۸۹۵ | ۳۶.۶۸ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۲,۰۰۲,۵۵۹ | ۳۶.۸۲ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۲,۰۰۱,۹۰۱ | ۳۶.۸۱ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۲,۰۰۱,۲۴۳ | ۳۶.۸ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۶ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۲,۰۰۰,۵۸۷ | ۳۶.۸ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۶ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۷ % | ۱,۹۹۹,۹۳۲ | ۳۶.۷۹ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۶.۰۹ % | ۹۷,۲۲۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۹۴ | ۱۸.۶۷ % | ۱,۹۹۹,۲۷۸ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۹۹۳,۳۴۵ | ۳۶.۶۷ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳۲۸,۶۵۹ | ۶.۰۶ % | ۹۷,۴۰۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۸۹ | ۱۸.۷۱ % | ۱,۹۹۸,۶۲۵ | ۳۶.۸۴ % | ۱,۹۸۵,۱۰۵ | ۳۶.۵۹ % |