ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳,۰۲۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۹۴ %	۲۱۵,۷۹۷	۴.۵ %	۲,۴۱۳,۹۳۸	۵۰.۲۹ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۲,۵۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۶۴۷	۴۴.۹۹ %	۲۱۶,۴۱۵	۴.۵۱ %	۲,۴۰۹,۴۵۶	۵۰.۲۴ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۵,۲۱۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۸۰۷	۴۵.۰۲ %	۲۱۲,۰۷۹	۴.۴۳ %	۲,۴۰۷,۶۵۲	۵۰.۲۴ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۹۳۶	۴۴.۹۹ %	۲۱۴,۳۶۰	۴.۴۸ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۹۲۷	۴۵.۰۱ %	۲۱۲,۸۵۴	۴.۴۵ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۳ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۹۸۲	۴۴.۷۶ %	۲۲۳,۹۸۸	۴.۶۸ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۵ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴,۳۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴ %	۲۶۱,۰۲۵	۵.۴۶ %	۲,۴۰۰,۲۵۸	۵۰.۲۴ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۷,۹۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۰۴ %	۱۵۰,۳۹۱	۳.۱۵ %	۲,۵۰۳,۲۸۲	۵۲.۴۴ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۷,۷۳۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۰۷ %	۱۴۸,۶۴۷	۳.۱۲ %	۲,۵۰۱,۳۹۹	۵۲.۴۴ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۷,۳۴۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۱۱ %	۱۴۶,۹۰۵	۳.۰۸ %	۲,۴۹۹,۳۲۹	۵۲.۴۴ %
«1 2...21 22 23 24 25 262728 29 30 »