ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۷,۰۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۱۶ %	۱۴۵,۱۶۶	۳.۰۵ %	۲,۴۹۵,۵۶۴	۵۲.۴۳ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۷,۰۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۱۸ %	۱۴۳,۴۳۰	۳.۰۱ %	۲,۴۹۵,۵۶۴	۵۲.۴۵ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷,۰۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۲ %	۱۴۱,۶۹۷	۲.۹۸ %	۲,۴۹۵,۵۶۴	۵۲.۴۷ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۷,۲۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۵۴ %	۱۳۹,۹۲۵	۲.۹۳ %	۲,۴۹۱,۷۹۹	۵۲.۱۷ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۷,۰۳۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۸۱ %	۱۳۸,۲۲۷	۲.۹۱ %	۲,۴۶۴,۸۵۱	۵۱.۹۲ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۷,۰۷۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۸۴ %	۱۳۶,۴۹۰	۲.۸۸ %	۲,۴۶۲,۹۸۷	۵۱.۹۲ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۷,۴۳۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۸۷ %	۳۴,۷۵۶	۰.۷۳ %	۲,۵۶۰,۸۵۸	۵۴.۰۲ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۷,۶۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۹۲ %	۳۳,۰۲۵	۰.۷ %	۲,۵۵۷,۰۷۷	۵۴ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۷,۶۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۹۴ %	۳۱,۲۹۷	۰.۶۶ %	۲,۵۵۷,۰۷۷	۵۴.۰۲ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۷,۶۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۹۶ %	۲۹,۵۷۱	۰.۶۳ %	۲,۵۵۷,۰۷۷	۵۴.۰۴ %
«1 2...21 22 23 24 25 26 272829 30 »