ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴۱۰,۷۸۸	۷.۵۷ %	۹۱,۵۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۴	۰.۹۴ %	۲,۷۳۸,۵۲۸	۵۰.۴۵ %	۲,۱۳۶,۸۴۴	۳۹.۳۶ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۱۰,۷۸۸	۷.۵۷ %	۹۱,۵۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۴	۰.۹۴ %	۲,۷۳۸,۵۲۶	۵۰.۴۵ %	۲,۱۳۶,۸۴۴	۳۹.۳۶ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۴۰۰,۷۶۷	۷.۳۸ %	۸۹,۹۰۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۳ %	۲,۷۳۸,۹۸۰	۵۰.۴۴ %	۲,۱۳۳,۸۸۰	۳۹.۲۹ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹۰,۳۰۲	۷.۲ %	۸۹,۲۲۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۷	۵۰.۵۳ %	۲,۱۳۴,۸۳۹	۳۹.۳۹ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۸۲,۵۹۰	۷.۰۷ %	۸۷,۲۷۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۶	۵۰.۶۴ %	۲,۱۳۲,۳۹۳	۳۹.۴۳ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۳۷۸,۹۶۸	۷.۰۲ %	۸۷,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۴	۵۰.۶۹ %	۲,۱۳۰,۲۲۷	۳۹.۴۳ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۷	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۵	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۳	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳۶۶,۴۶۵	۶.۸۱ %	۸۶,۹۸۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۱۸۴	۵۰.۸۶ %	۲,۱۲۴,۸۵۵	۳۹.۴۷ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...37 »