ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۹۷,۵۶۱	۷.۲ %	۱۱۲,۶۴۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۸	۰.۴۸ %	۳,۲۶۸,۹۹۵	۵۹.۱۷ %	۱,۷۱۸,۸۸۴	۳۱.۱۱ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۴۰۰,۴۴۶	۷.۲۵ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶	۰.۴۸ %	۳,۲۶۹,۰۶۴	۵۹.۱۸ %	۱,۷۱۶,۸۶۱	۳۱.۰۸ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴۰۰,۴۴۶	۷.۲۵ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶	۰.۴۸ %	۳,۲۶۹,۰۶۳	۵۹.۱۸ %	۱,۷۱۶,۸۶۱	۳۱.۰۸ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۰۰,۴۴۶	۷.۲۵ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶	۰.۴۸ %	۳,۲۶۹,۰۶۳	۵۹.۱۸ %	۱,۷۱۶,۸۶۱	۳۱.۰۸ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۹۶,۷۱۲	۷.۱۶ %	۱۰۹,۶۲۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۷	۰.۹ %	۳,۲۶۹,۰۷۶	۵۹.۰۱ %	۱,۷۱۴,۷۹۶	۳۰.۹۵ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۹۸,۴۴۲	۷.۰۷ %	۱۰۸,۹۳۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۳۴	۲.۶۶ %	۳,۲۶۹,۰۷۵	۵۷.۹۷ %	۱,۷۱۳,۰۷۶	۳۰.۳۸ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۸۴,۳۰۹	۶.۹۷ %	۹۴,۵۶۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۳۴	۲.۷۲ %	۳,۲۶۹,۷۷۷	۵۹.۳۴ %	۱,۶۱۱,۵۰۳	۲۹.۲۵ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹۴,۹۲۷	۷.۱۵ %	۹۶,۹۱۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۱۳	۲.۷۲ %	۳,۲۶۹,۶۹۷	۵۹.۲۲ %	۱,۶۰۹,۶۵۶	۲۹.۱۵ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۳۹۹,۵۷۲	۷.۲۳ %	۹۷,۲۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۹	۰.۹۳ %	۳,۳۶۴,۹۸۵	۶۰.۹۱ %	۱,۶۱۱,۲۳۲	۲۹.۱۷ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۹۹,۵۷۲	۷.۲۳ %	۹۷,۲۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۹	۰.۹۳ %	۳,۳۶۴,۹۸۵	۶۰.۹۱ %	۱,۶۱۱,۲۳۲	۲۹.۱۷ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...37 »