صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۳۵,۴۰۹ | ۵.۷۱ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۸۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۳۶,۵۶۷ | ۵۸.۴۹ % | ۲,۰۲۸,۱۱۵ | ۳۴.۵۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳۳۷,۸۶۵ | ۵.۷۵ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۸۱ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۳۶,۴۳۰ | ۵۸.۴۹ % | ۲,۰۲۵,۴۳۰ | ۳۴.۴۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۲۸,۵۱۶ | ۵.۶ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۸۱ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۳۶,۳۴۵ | ۵۸.۶۱ % | ۲,۰۲۲,۸۷۷ | ۳۴.۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳۳۳,۶۰۴ | ۵.۶۹ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۵۱ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۳۶,۹۷۷ | ۵۸.۵۹ % | ۲,۰۲۰,۸۸۱ | ۳۴.۴۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳۳۱,۶۲۴ | ۵.۵۱ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۹۱ | ۳.۸۲ % | ۳,۴۳۶,۲۰۳ | ۵۷.۱۱ % | ۲,۰۱۸,۷۱۴ | ۳۳.۵۵ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳۲۲,۴۱۴ | ۵.۵۱ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۴۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۶۰۰,۶۰۲ | ۶۱.۵۱ % | ۱,۸۶۱,۳۲۱ | ۳۱.۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳۲۲,۴۱۴ | ۵.۵۱ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۴۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۶۰۰,۴۰۶ | ۶۱.۵۱ % | ۱,۸۶۱,۳۲۱ | ۳۱.۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳۲۲,۴۱۴ | ۵.۵۱ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۴۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۶۰۰,۲۱۰ | ۶۱.۵۱ % | ۱,۸۶۱,۳۲۱ | ۳۱.۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳۲۶,۹۲۰ | ۵.۵۸ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۹۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۸۹,۶۵۴ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۸۵۹,۰۰۲ | ۳۱.۷۵ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳۳۳,۷۹۰ | ۵.۷ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۹۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۸۹,۶۶۸ | ۶۱.۲۶ % | ۱,۸۵۶,۸۴۸ | ۳۱.۶۹ % |