ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۳۳۴,۴۴۹	۵.۷۳ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۲,۴۹۶	۶۰.۵۲ %	۱,۸۳۹,۵۶۵	۳۱.۵۲ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۳۴,۴۴۹	۵.۷۳ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۲,۳۰۰	۶۰.۵۲ %	۱,۸۳۹,۵۶۵	۳۱.۵۲ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۳۳۵,۵۳۵	۵.۸ %	۵۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۹۳	۱.۳۷ %	۳,۵۳۲,۲۵۱	۶۱.۰۶ %	۱,۸۳۷,۱۶۸	۳۱.۷۶ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳۴۰,۶۲۳	۵.۸۹ %	۶۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۲	۱.۳۴ %	۳,۵۳۳,۸۵۶	۶۱.۰۶ %	۱,۸۳۵,۰۹۴	۳۱.۷۱ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۴۹,۳۶۹	۶.۰۳ %	۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۴۱	۱.۳۱ %	۳,۵۳۴,۸۱۱	۶۱.۰۱ %	۱,۸۳۳,۰۰۲	۳۱.۶۴ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳۴۲,۳۲۷	۵.۹۲ %	۲,۶۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۰۷	۱.۲۸ %	۳,۵۳۴,۷۰۴	۶۱.۱۱ %	۱,۸۳۱,۰۲۳	۳۱.۶۵ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۷۳۵	۶۱.۲۲ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۵۳۹	۶۱.۲۲ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۳۴۳	۶۱.۲۱ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۳۳۷,۹۹۱	۵.۸۵ %	۳,۹۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۹	۱.۲۲ %	۳,۵۳۶,۱۴۸	۶۱.۲۱ %	۱,۸۲۸,۲۶۰	۳۱.۶۵ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...37 »