صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۳۴۰,۳۰۸ | ۵.۸۹ % | ۶,۰۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۸ | ۱.۱۸ % | ۳,۵۳۶,۲۲۶ | ۶۱.۲۳ % | ۱,۸۲۴,۹۵۲ | ۳۱.۶ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۳۳۴,۲۰۶ | ۵.۸ % | ۸,۵۹۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۸ | ۱.۱۸ % | ۳,۵۳۳,۲۵۱ | ۶۱.۲۷ % | ۱,۸۲۲,۶۵۴ | ۳۱.۶۱ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۳۲۶,۳۲۵ | ۵.۶۷ % | ۱۰,۸۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۶ | ۱.۱۸ % | ۳,۵۳۰,۶۳۰ | ۶۱.۳۴ % | ۱,۸۲۰,۴۲۰ | ۳۱.۶۳ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۳۲۴,۵۱۱ | ۵.۴۹ % | ۱۱,۱۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۱ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۱,۷۶۰ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۹۳۱ | ۳۰.۷۴ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳۲۴,۵۱۱ | ۵.۴۹ % | ۱۱,۱۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۱ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۱,۵۸۷ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۹۳۱ | ۳۰.۷۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳۲۴,۵۱۱ | ۵.۴۹ % | ۱۱,۱۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۱ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۱,۴۱۵ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۹۳۱ | ۳۰.۷۴ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳۱۷,۷۶۴ | ۵.۵۳ % | ۱۰,۹۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۴۱ | ۱.۱۹ % | ۳,۶۹۶,۳۹۴ | ۶۴.۳ % | ۱,۶۵۵,۵۶۶ | ۲۸.۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳۱۴,۹۵۰ | ۵.۴۸ % | ۱۰,۷۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۱ | ۱.۲۷ % | ۳,۶۹۱,۲۲۳ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۶۵۲,۹۳۰ | ۲۸.۷۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳۱۴,۹۵۰ | ۵.۴۸ % | ۱۰,۷۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۱ | ۱.۲۷ % | ۳,۶۹۱,۰۵۱ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۶۵۲,۹۳۰ | ۲۸.۷۸ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳۰۷,۸۸۶ | ۵.۳۷ % | ۱۰,۴۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۱ | ۱.۲۸ % | ۳,۶۹۰,۸۷۶ | ۶۴.۳۸ % | ۱,۶۵۰,۳۱۸ | ۲۸.۷۹ % |