ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۲۴,۸۹۱	۵.۶۷ %	۱۵,۹۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۸۰	۲.۷۲ %	۳,۵۹۹,۸۰۷	۶۲.۷۹ %	۱,۶۳۶,۴۴۹	۲۸.۵۴ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳۲۸,۲۵۲	۵.۷۲ %	۱۶,۲۸۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۵۶	۲.۴۵ %	۳,۶۱۴,۱۵۵	۶۳.۰۳ %	۱,۶۳۴,۶۹۸	۲۸.۵۱ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳۲۶,۷۸۴	۵.۷ %	۱۶,۲۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۳۰	۲.۳۵ %	۳,۶۲۰,۲۹۹	۶۳.۱۸ %	۱,۶۳۲,۶۲۶	۲۸.۴۹ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳۲۲,۵۳۸	۵.۶۳ %	۲۱,۱۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۱۶	۲.۳۲ %	۳,۶۱۶,۱۲۷	۶۳.۱۸ %	۱,۶۳۱,۰۹۳	۲۸.۵ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۳۱۹,۵۰۱	۵.۵۹ %	۲۶,۱۷۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۳۱	۲.۳۳ %	۳,۶۱۰,۸۱۳	۶۳.۱۴ %	۱,۶۲۹,۰۲۹	۲۸.۴۹ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳۱۹,۵۰۱	۵.۵۹ %	۲۶,۱۷۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۳۱	۲.۳۳ %	۳,۶۱۰,۸۲۰	۶۳.۱۴ %	۱,۶۲۹,۰۲۹	۲۸.۴۹ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳۱۹,۵۰۱	۵.۵۹ %	۲۶,۱۷۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۳۱	۲.۳۳ %	۳,۶۱۰,۶۴۲	۶۳.۱۴ %	۱,۶۲۹,۰۲۹	۲۸.۴۹ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۳۳۰,۱۱۸	۵.۵۱ %	۲۶,۲۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۱۸	۶.۵۷ %	۳,۶۱۶,۶۲۷	۶۰.۳۴ %	۱,۶۲۶,۸۰۲	۲۷.۱۴ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۳۳۶,۹۶۳	۵.۸۸ %	۲۶,۶۲۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۷۳۹	۱۳.۹۴ %	۳,۲۱۶,۶۲۷	۵۶.۰۸ %	۱,۳۵۵,۴۳۰	۲۳.۶۳ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۳۳۶,۴۳۹	۶.۱۳ %	۲۶,۶۳۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۳۹	۷.۸۳ %	۳,۳۴۱,۴۲۶	۶۰.۸۸ %	۱,۳۵۳,۸۵۹	۲۴.۶۷ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...37 »