ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳۲۷,۱۸۰	۵.۵۹ %	۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۳۴	۱.۳۷ %	۳,۵۸۹,۲۶۳	۶۱.۳۴ %	۱,۸۵۴,۷۵۴	۳۱.۷ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳۲۰,۲۲۲	۵.۴۸ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۱۷	۱.۳۷ %	۳,۵۸۹,۰۶۶	۶۱.۴۳ %	۱,۸۵۲,۶۴۶	۳۱.۷۱ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۳۱۳,۵۹۹	۵.۳۸ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۰	۱.۳۸ %	۳,۵۸۸,۷۲۹	۶۱.۵۲ %	۱,۸۵۰,۴۵۸	۳۱.۷۲ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳۱۳,۵۹۹	۵.۳۸ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۰	۱.۳۸ %	۳,۵۸۸,۵۳۳	۶۱.۵۲ %	۱,۸۵۰,۴۵۸	۳۱.۷۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۱۳,۵۹۹	۵.۳۸ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۰	۱.۳۸ %	۳,۵۸۸,۳۳۷	۶۱.۵۲ %	۱,۸۵۰,۴۵۸	۳۱.۷۳ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۱۳,۷۳۷	۵.۳۸ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۷۸	۲.۲۳ %	۳,۵۳۸,۲۲۲	۶۰.۶۹ %	۱,۸۴۷,۸۵۵	۳۱.۷ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۱۹,۰۵۲	۵.۴۷ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۰۰	۲.۰۸ %	۳,۵۴۶,۸۱۴	۶۰.۸ %	۱,۸۴۵,۹۸۴	۳۱.۶۴ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۳۱۷,۵۱۰	۵.۴۴ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۹۴	۲.۱۷ %	۳,۵۴۶,۱۳۹	۶۰.۷۸ %	۱,۸۴۳,۹۰۵	۳۱.۶۱ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳۲۵,۱۷۴	۵.۵۷ %	۵۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۸,۲۶۰	۶۰.۶۴ %	۱,۸۴۱,۹۱۳	۳۱.۵۷ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳۳۴,۴۴۹	۵.۷۳ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۰	۲.۲۲ %	۳,۵۳۲,۶۹۲	۶۰.۵۳ %	۱,۸۳۹,۵۶۵	۳۱.۵۲ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...37 »