ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۶,۴۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۳ %	۱۶,۸۶۹	۰.۳۶ %	۲,۵۴۳,۶۲۷	۵۴.۰۷ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۶,۵۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۵ %	۱۵,۱۲۳	۰.۳۲ %	۲,۵۴۲,۳۳۴	۵۴.۰۷ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴,۴۰۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۸۳۲	۴۵.۲۹ %	۱۳,۴۲۲	۰.۲۹ %	۲,۵۴۲,۲۵۳	۵۴.۱۱ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۲,۶۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۳۸۲	۴۴.۹۹ %	۱۷,۴۰۰	۰.۳۷ %	۲,۵۴۳,۱۱۳	۵۴.۳۷ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹,۸۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۳۸۲	۴۵.۰۲ %	۱۵,۷۱۳	۰.۳۴ %	۲,۵۴۴,۳۳۵	۵۴.۴۳ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۳۸۲	۴۵.۰۹ %	۱۴,۰۲۹	۰.۳ %	۲,۵۴۴,۷۷۹	۵۴.۴۵ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۳۸۲	۴۵.۱۱ %	۱۲,۳۴۶	۰.۲۶ %	۲,۵۴۴,۷۷۹	۵۴.۴۷ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۳۸۲	۴۵.۱۳ %	۱۰,۸۳۴	۰.۲۳ %	۲,۵۴۴,۷۷۹	۵۴.۴۹ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۷۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۷,۳۸۰	۵۵.۲۲ %	۹,۱۱۶	۰.۱۶ %	۲,۵۴۰,۶۲۹	۴۴.۵۷ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۵۲۰	۷۰.۵ %	۶,۸۸۹	۰.۱۳ %	۱,۴۹۹,۸۲۷	۲۹.۳۷ %
«1 2...28 29 30 31 32 33 34 35 3637»