ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۴۰۰,۴۳۸	۷.۹ %	۱۰۰,۱۹۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۲۵ %	۱,۰۴۵,۵۷۶	۲۰.۶۳ %	۱,۵۳۳,۳۰۱	۳۰.۲۵ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۸۴,۰۵۷	۷.۶۵ %	۶۳,۱۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۰۹۵	۳۸.۸۷ %	۱,۰۸۹,۱۴۸	۲۱.۷ %	۱,۵۳۱,۸۲۷	۳۰.۵۲ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۹۱,۲۰۶	۷.۷۶ %	۶۴,۶۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۳۶۱	۳۹.۰۱ %	۱,۰۸۷,۶۴۹	۲۱.۵۸ %	۱,۵۳۰,۲۹۹	۳۰.۳۶ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۹۰,۳۴۵	۷.۷۶ %	۵۹,۴۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۳۵۶	۳۹.۰۸ %	۱,۰۸۶,۱۹۰	۲۱.۵۹ %	۱,۵۲۸,۸۸۰	۳۰.۳۹ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۲ %	۱,۰۸۳,۱۳۴	۲۱.۶ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۶ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۱,۰۸۱,۶۷۹	۲۱.۵۸ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۷ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۵ %	۱,۰۸۰,۲۲۶	۲۱.۵۶ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۸ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۹۸,۰۹۸	۷.۹۴ %	۴۶,۱۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۲ %	۱,۰۷۸,۸۴۸	۲۱.۵۱ %	۱,۵۲۵,۰۵۹	۳۰.۴۱ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳۹۸,۰۹۸	۷.۹۴ %	۴۶,۱۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۱,۰۷۷,۳۶۴	۲۱.۴۹ %	۱,۵۲۵,۰۵۹	۳۰.۴۲ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۴۰۵,۵۱۳	۸.۰۸ %	۴۶,۸۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵,۵۵۴	۳۸.۹۷ %	۱,۰۸۶,۷۹۸	۲۱.۶۶ %	۱,۵۲۳,۱۴۹	۳۰.۳۵ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...37 »