صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۳,۲۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۶۴۷ | ۴۲.۳۸ % | ۴۸۵,۸۱۵ | ۹.۷۹ % | ۲,۳۶۰,۸۴۳ | ۴۷.۵۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۳,۲۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۶۴۷ | ۴۲.۴ % | ۴۸۴,۱۳۶ | ۹.۷۶ % | ۲,۳۶۰,۸۴۳ | ۴۷.۵۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۰,۳۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۵۴۷ | ۴۱.۵۴ % | ۵۵۹,۶۰۱ | ۱۱.۴۷ % | ۲,۲۸۲,۵۰۷ | ۴۶.۷۸ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۰,۱۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۵۴۷ | ۴۱.۵۷ % | ۴۸۰,۸۲۸ | ۹.۸۶ % | ۲,۳۵۷,۲۷۰ | ۴۸.۳۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۰,۰۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۴۴۹ | ۴۱.۵۲ % | ۴۸۳,۲۵۶ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۵۴,۹۲۷ | ۴۸.۳۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۹,۸۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۷۲۴ | ۴۳.۳۱ % | ۳۹۱,۳۱۴ | ۸.۰۴ % | ۲,۳۵۷,۶۶۵ | ۴۸.۴۵ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۵ % | ۳۸۹,۴۷۹ | ۸.۰۱ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۶ % | ۳۸۷,۸۱۶ | ۷.۹۸ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۳۸ % | ۳۸۶,۱۵۶ | ۷.۹۵ % | ۲,۳۵۵,۴۰۵ | ۴۸.۴۷ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹,۶۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۴۳ % | ۳۸۴,۴۹۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۳۵۱,۷۵۳ | ۴۸.۴۵ % |