صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹,۴۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۸۹۴ | ۴۳.۴۷ % | ۳۸۲,۸۴۴ | ۷.۸۹ % | ۲,۳۴۹,۴۰۶ | ۴۸.۴۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۹,۱۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴ % | ۳۸۶,۰۷۰ | ۷.۹۷ % | ۲,۳۴۷,۲۳۲ | ۴۸.۴۴ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۹,۰۴۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴۴ % | ۳۱۰,۴۱۹ | ۶.۴۱ % | ۲,۴۱۸,۹۰۰ | ۴۹.۹۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۹,۱۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴۷ % | ۳۰۸,۷۲۴ | ۶.۳۸ % | ۲,۴۱۶,۷۴۸ | ۴۹.۹۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۹,۱۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۴۹ % | ۳۰۷,۰۳۱ | ۶.۳۵ % | ۲,۴۱۶,۷۴۸ | ۴۹.۹۷ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۹,۱۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۴۳.۵ % | ۳۰۵,۳۴۰ | ۶.۳۲ % | ۲,۴۱۶,۷۴۸ | ۴۹.۹۹ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۸,۸۶۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۰۵۷ | ۴۳.۶ % | ۳۰۱,۶۰۳ | ۶.۲۵ % | ۲,۴۱۳,۰۷۱ | ۴۹.۹۷ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۰۵۷ | ۴۳.۶۳ % | ۲۹۹,۹۱۸ | ۶.۲۲ % | ۲,۴۱۱,۱۸۸ | ۴۹.۹۷ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۸,۸۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۰۵۷ | ۴۳.۶۶ % | ۲۹۸,۲۳۶ | ۶.۱۹ % | ۲,۴۰۹,۳۰۵ | ۴۹.۹۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۸,۶۱۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۹۷۰ | ۴۵.۱۵ % | ۲۲۶,۶۴۴ | ۴.۷ % | ۲,۴۰۷,۴۲۱ | ۴۹.۹۷ % |