ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۸,۳۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۸۳ %	۲۴۲,۴۸۹	۵.۰۴ %	۲,۴۰۳,۷۴۴	۴۹.۹۵ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸,۳۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۸۵ %	۲۴۰,۸۱۵	۵.۰۱ %	۲,۴۰۳,۷۴۴	۴۹.۹۷ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸,۳۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۸۷ %	۲۳۹,۱۴۳	۴.۹۷ %	۲,۴۰۳,۷۴۴	۴۹.۹۹ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۱,۰۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۹۱ %	۲۱۹,۱۶۸	۴.۵۶ %	۲,۴۱۵,۷۴۳	۵۰.۲۹ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳,۰۲۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۹۴ %	۲۱۵,۷۹۷	۴.۵ %	۲,۴۱۳,۹۳۸	۵۰.۲۹ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۲,۵۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۶۴۷	۴۴.۹۹ %	۲۱۶,۴۱۵	۴.۵۱ %	۲,۴۰۹,۴۵۶	۵۰.۲۴ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۵,۲۱۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۸۰۷	۴۵.۰۲ %	۲۱۲,۰۷۹	۴.۴۳ %	۲,۴۰۷,۶۵۲	۵۰.۲۴ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۹۳۶	۴۴.۹۹ %	۲۱۴,۳۶۰	۴.۴۸ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۲ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۳,۹۲۷	۴۵.۰۱ %	۲۱۲,۸۵۴	۴.۴۵ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۳ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۹۸۲	۴۴.۷۶ %	۲۲۳,۹۸۸	۴.۶۸ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۵ %
«1 2...28 29 30 31 32 333435 36 37 »