صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۴,۳۰۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴ % | ۲۶۱,۰۲۵ | ۵.۴۶ % | ۲,۴۰۰,۲۵۸ | ۵۰.۲۴ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۷,۹۳۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴.۰۴ % | ۱۵۰,۳۹۱ | ۳.۱۵ % | ۲,۵۰۳,۲۸۲ | ۵۲.۴۴ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۷,۷۳۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴.۰۷ % | ۱۴۸,۶۴۷ | ۳.۱۲ % | ۲,۵۰۱,۳۹۹ | ۵۲.۴۴ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۷,۳۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴.۱۱ % | ۱۴۶,۹۰۵ | ۳.۰۸ % | ۲,۴۹۹,۳۲۹ | ۵۲.۴۴ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۷,۰۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴.۱۶ % | ۱۴۵,۱۶۶ | ۳.۰۵ % | ۲,۴۹۵,۵۶۴ | ۵۲.۴۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۷,۰۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴.۱۸ % | ۱۴۳,۴۳۰ | ۳.۰۱ % | ۲,۴۹۵,۵۶۴ | ۵۲.۴۵ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۷,۰۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴.۲ % | ۱۴۱,۶۹۷ | ۲.۹۸ % | ۲,۴۹۵,۵۶۴ | ۵۲.۴۷ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۷,۲۶۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۴.۵۴ % | ۱۳۹,۹۲۵ | ۲.۹۳ % | ۲,۴۹۱,۷۹۹ | ۵۲.۱۷ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۷,۰۳۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۴.۸۱ % | ۱۳۸,۲۲۷ | ۲.۹۱ % | ۲,۴۶۴,۸۵۱ | ۵۱.۹۲ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۷,۰۷۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۴.۸۴ % | ۱۳۶,۴۹۰ | ۲.۸۸ % | ۲,۴۶۲,۹۸۷ | ۵۱.۹۲ % |