ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳۶۵,۸۵۰	۷.۲۴ %	۱۰۲,۹۷۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۳۹۵	۲۸.۷۸ %	۱,۹۸۲,۹۲۲	۳۹.۲۴ %	۱,۱۴۷,۷۰۴	۲۲.۷۱ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۶۷,۱۰۳	۷.۲۷ %	۱۰۳,۰۸۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۳۹۵	۲۸.۷۸ %	۱,۵۳۱,۹۷۴	۳۰.۳۲ %	۱,۵۹۶,۱۲۷	۳۱.۵۹ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳۶۷,۸۹۶	۷.۲۸ %	۱۰۳,۴۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۴۳۶	۲۸.۷۳ %	۱,۵۳۳,۸۲۰	۳۰.۳۷ %	۱,۵۹۴,۵۲۹	۳۱.۵۷ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳۶۷,۸۹۶	۷.۲۹ %	۱۰۳,۴۶۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۲۵۵	۲۸.۷۴ %	۱,۵۳۲,۸۷۲	۳۰.۳۵ %	۱,۵۹۴,۵۲۹	۳۱.۵۷ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۶۷,۸۹۶	۷.۲۹ %	۱۰۳,۴۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۷۱۳	۳۱.۷ %	۱,۳۸۲,۲۸۱	۲۷.۳۸ %	۱,۵۹۴,۵۲۹	۳۱.۵۸ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳۷۳,۵۸۴	۷.۴ %	۱۰۴,۴۶۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۱۳	۳۱.۷ %	۱,۳۸۰,۲۱۱	۲۷.۳۲ %	۱,۵۹۱,۹۳۸	۳۱.۵۱ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۷۶,۱۶۰	۷.۴۴ %	۱۰۵,۳۸۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۱۲	۳۱.۷ %	۱,۳۷۹,۰۴۶	۲۷.۲۹ %	۱,۵۹۰,۴۵۰	۳۱.۴۸ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۶۷,۴۰۷	۶.۶۱ %	۱۰۴,۳۲۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۵۷۸	۳۸.۱۵ %	۱,۳۷۷,۶۰۵	۲۴.۷۸ %	۱,۵۸۸,۹۰۷	۲۸.۵۸ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳۶۰,۲۱۴	۷.۱۵ %	۱۰۳,۲۶۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸,۵۰۸	۴۲.۲۶ %	۱,۳۷۵,۹۴۳	۲۷.۳۲ %	۱,۰۶۹,۰۰۵	۲۱.۲۲ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳۶۹,۴۷۶	۷.۳۲ %	۱۰۴,۹۹۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸,۵۰۸	۴۲.۱۸ %	۱,۳۷۴,۷۸۲	۲۷.۲۵ %	۱,۰۶۷,۹۲۸	۲۱.۱۷ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...37 »